11.11
一、隔夜消息与产业逻辑深度解析
1. 存储芯片：涨价潮深化，国产替代迎来新机遇闪迪 上调NAND闪存合约价格50%，今年以来第三次涨价印证行业景气度持续超预期。存储模组、封测、材料等全产业链盈利弹性凸显，且美光退出中国市场为国产替代打开空间。
核心逻辑：江波龙 （企业级存储）、兆易创新 （Nor Flash）直接受益价格传导；澜起科技 （接口芯片）卡位技术升级。需警惕产能扩张后的价格竞争压力。
2.储能电网：政策加码推动新型电力系统建设2035年新型电力系统建设目标明确，储能逆变器、智能配电、特高压设备等环节迎来订单释放期。关注标的：特变电工 （变压器龙头）、中国西电 （开关设备）。政策驱动明确，但需验证电网投资进度。
3.泛消费：财政贴息催化消费复苏预期财政贴息政策覆盖重点消费领域，免税零售、酒店旅游、白酒等板块迎来估值修复。
重点标的：中国中免 （免税龙头）、锦江酒店 （连锁酒店）。需警惕消费复苏力度不及预期。
4.民爆行业：许可办法修订推动产业整合新修订《民用爆炸物品销售许可实施办法》明年实施，龙头企业市场份额提升，区域整合加速。
概念股筛选：雅化集团 （一体化龙头）、广东宏大 （矿服一体化）。需注意安全生产监管趋严。
5.芯片半导体：天基计算开启新赛道谷歌计划2027年发射搭载TPU芯片的卫星，宇航级芯片、抗辐射材料、卫星通信 等环节迎来从0到1机遇。
核心标的：利扬芯片 （测试服务）、国脉科技 （卫星物联）。技术想象空间大，但产业化周期较长。
6. AI电力：数据中心需求引爆燃气轮机订单北美燃气轮机订单排至2030年，发电设备、输配电系统、运维服务等环节需求井喷。
关注标的：中国西电（特高压设备）、保变电气 （变压器）。需警惕原材料涨价压力。
7.锂电池：六氟磷酸锂价格暴涨印证需求爆发六氟磷酸锂价格较低点涨120%，电解液厂商盈利弹性凸显，二线企业迎来困境反转。
核心逻辑：天际股份 （六氟磷酸锂）、先导智能 （设备龙头）。需警惕产能扩张后的价格压力。
8.6G通信：标准化进程加速引爆产业链6G发展大会聚焦太赫兹通信与AI原生网络，天线射频、芯片模组、网络设备等环节迎来技术迭代。
概念股提示：中兴通讯 （设备龙头）、硕贝德 （天线）。需注意产业化周期较长。
9. 流感疫情：阳性率上升催生医药需求流感病毒检出率升至17.5%，抗病毒药物、疫苗、检测试剂等环节需求爆发。
重点标的：华润三九 （感冒药龙头）、华兰疫苗 （流感疫苗）。事件驱动性强，但需警惕疫情波动。
10.己内酰胺：行业自律推动景气度回暖行业会议达成减产20%共识，龙头企业定价能力提升，产业链盈利迎来修复。
核心标的：鲁西化工 （一体化龙头）、华鲁恒升 （煤化工）。需验证减产执行力度。
二、策略
1.见好就收，龙虎榜显示，方新侠 小鳄鱼 几亿的卖出存储概念股，结合周一上午的盘面，确实有批量的大资金在大手笔出高位股；这就提醒大家，特别是有利好的时候，在高位的股反而会触发大资金的卖盘。
2.低位股轮动表现，今天好多人在讨论，有人持股的大消费来个久违的涨停，感动的哭了，也是大家说的老登股今天难得大涨了，那么接下来一些在低位或者高位下来调整充分的是有机会轮动表现的。
小结：近期的风格变成了低吸高抛，而追涨扫板很容易吃土，并且很容易碰上大坑，或是说是电风扇行情。
