科技巨头集体发力！华为/苹果/特斯拉产业链，4只核心龙头股

今天市场核心主线，华为、苹果、小米、特斯拉、微软、甲骨文等全球科技巨头集体发力，消费电子、智能汽车产业链迎来全面回暖，核心龙头股业绩有望迎来爆发！

2026年二季度，科技巨头新品周期全面开启：华为Mate 70系列、Pura 80系列即将发布，鸿蒙系统全面升级，华为汽车销量持续暴涨；苹果iPhone 16系列进入备货期，AI功能全面升级；小米汽车销量持续攀升，手机新品密集发布；特斯拉新款Model 2即将上市，自动驾驶技术全面迭代。全球科技巨头的新品周期，直接带动了整个产业链的需求回暖，核心供应链企业订单持续放量，业绩确定性极强。

核心细分赛道与龙头股票

1. 立讯精密（002475）

苹果+华为+特斯拉产业链全能龙头，是苹果iPhone、Watch、AirPods的核心组装供应商，iPhone 16系列核心组装份额持续提升，同时是华为手机、汽车的核心供应商，特斯拉供应链核心零部件供应商，业务全面覆盖消费电子、智能汽车两大赛道。

机构持仓方面，公募基金合计持仓市值超200亿元，北向资金持仓占比超6%，近5个交易日主力资金净流入超12亿元，是科技巨头产业链里最具确定性的龙头。

2. 赛力斯（601127）

华为汽车产业链核心龙头，与华为联合打造问界系列车型，2026年一季度销量同比暴涨超300%，稳居国内新势力销量榜首。公司深度绑定华为智能驾驶、鸿蒙座舱技术，新品持续迭代，同时海外市场拓展顺利，成长空间彻底打开，是华为汽车产业链里业绩弹性最大的标的。

社保基金、保险资金联合持仓，持仓市值超15亿元，公募基金合计持仓占比超8%，近5个交易日主力资金净流入超10亿元，是智能汽车赛道的核心龙头。

3. 宁德时代（300750）

特斯拉+小米汽车+华为汽车产业链核心龙头，是特斯拉动力电池第一大供应商，小米汽车核心电池供应商，华为汽车深度合作伙伴，全球动力电池市占率稳居第一。公司动力电池技术全面领先，同时布局储能、智能驾驶等赛道，深度绑定全球主流车企，业绩增长稳定。

高瓴资本、社保基金长期重仓，北向资金持仓占比超7%，近5个交易日主力资金净流入超18亿元，是新能源汽车产业链的绝对龙头。

4. 韦尔股份（603501）

华为+苹果+小米产业链核心龙头，国内CMOS图像传感器龙头，全球市占率稳居第二。公司是华为手机、小米手机摄像头芯片的核心供应商，同时进入苹果供应链，车载CIS芯片深度绑定特斯拉、比亚迪等车企，消费电子+车载电子双主业协同发展，随着手机新品周期开启，公司盈利水平将迎来全面修复。

公募基金合计持仓市值超80亿元，北向资金持仓占比超5%，近5个交易日主力资金净流入超7亿元，是半导体赛道里受益于科技巨头新品周期的核心标的。

风险提示

科技巨头新品销量不及预期；行业竞争加剧；供应链份额波动；海外贸易政策变化。

免责声明

本文内容基于公开市场信息整理，仅供参考交流，不构成任何投资建议，投资者据此操作，风险自担。

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