宁德时代冲高回落，中东消息反复横跳，科技股悄悄扛住压力

4月13号到17号这几天，股市涨得挺厉害，纳斯达克连续上涨了13天，创下了新高，创业板指也达到了近11年来的最高点，A股里面的龙头股票换了角色，宁德时代和中际旭创跑在了前面，但仔细一看，这轮上涨不是因为公司赚了更多钱，而是大家觉得中东要和平了，资金提前押注彻底停火的可能，哪怕实际上还没有什么进展。



市场对战争消息早就麻木了，从3月23号起万得全A指数反弹约10%，局势紧张时股价反而稳住，因为大家觉得美伊对抗是长期拉锯不是突发事件，美联储也不急着加息，利率预期稳得住金融风险溢价，这次冲突没升级像脉冲一次比一次弱，申万宏源认为现在只是反弹后的休息阶段，还没到趋势反转的时候。



结果到了4月18号晚上，风向突然变了，伊朗先说“开放霍尔木兹海峡”，油价立刻下跌，WTI一度跌了12%，美股也跟着冲高，可没过几个小时，周六下午就翻脸了，伊朗军方改口称美国没有遵守承诺，重新控制海峡，新华社也确认好几艘船掉头返回，油轮追踪数据显示两艘印度商船被伊朗革命卫队逼退，还传出开火声音，到了周日深夜，伊朗最高国家安全委员会直接表态会一直控制海峡，直到战争彻底结束，这不是小动作，而是战略立场的重申。



市场被来回折腾得够呛，油价先动起来，WTI要是再冲上80美元，全球运费就得跟着涨，欧美股指期货在周一开盘前已经提前消化消息，接着日韩、港股和A股一个个都得承压，不过申万宏源提到科技股或许能挺住，光通信、燃气轮机、储能这些板块，靠的是AI算力和能源转型的实际需求，受地缘动荡影响不大。

还有几件事没被太多人关注，农业农村部正在推动猪价回升，目的是稳定养殖行业，市场监管总局对幽灵外卖平台处以35.97亿元罚款，显示平台经济监管趋严，证监会查处了编造谣言的杰克船长宏观策略，并禁止80万人三年内进入市场，北京亦庄机器人比赛中，天工3.0人形机器人获得第一名，荣耀闪电包揽半程马拉松前三名，具身智能的落地速度比预期更快。



接下来的几天里，事情排得挺满，4月22号宁德时代办超级科技日，23号华为发布乾崑ADS 5系统，24号北京车展开幕，这些不是空谈概念，而是实实在在的技术发布时间，我注意到最近有11家公司业绩预增超过1000%，主要集中在新能源和高端制造领域，锂矿供应短期内可能受到一些影响，但配套储能和户用储能企业的业绩已经体现出来，估值也还没有涨得太高。

市场在等待一个结果，资金是继续跟着预期走，还是回到现实情况，谁也不知道下一轮消息出现时，钱会往哪个方向跑。