坚定重仓半导体设备材料方向（20260520）

这轮回调半导体根本没跌，昨天涨一天就又创新高了，科创板强势上攻，半导体权重龙头集体大涨。我的观点明确，半导体已经压不住了，该跌不跌必有大涨！

机构拥抱半导体主要还是基于基本面的考量。半导体各个产业链都处于高景气度，即将到来的中报业绩公布期，半导体的高增长是确定的。长鑫炸裂的一季报和IPO临近，对半导体行业的上涨起到催化作用。

去年半导体上涨的关键词是“涨价”，今年乃至明后年又多了一个“扩产”，量价齐升一定会带来业绩超预期的增长，这一点机构心里很清楚。

昨天上午一度下跌20多点，然后一路上行，说明空头力量已经衰竭，再砸盘没有人跟了，多头开始抢盘，机构迫切的搜集更多的筹码。后面我们要继续保持做多的思路，强势板块和个股的筹码很宝贵，一定不要放掉。

后面行情仍然重点要关注 AI 的硬件方向，包括光通信，国产的半导体，包括设备和材料。指数是4200点还是多少都意义不大，关键是手握优质资产，现在最优质的资产无疑是硬科技。 网页链接 网页链接