周五美股大跌引发市场普遍恐慌，主要源于英伟达削减存储采购的利空传闻，以及5月非农数据超预期带来的加息担忧，股民整体情绪悲观，对周一盘面走势极度谨慎。但周末重磅消息彻底扭转市场预期，黄仁勋亲自辟谣不实传闻，官宣与海力士达成多领域深度合作，并明确全球存储芯片全产业链紧缺格局将持续数年，叠加美股加息逻辑被证伪、海外暗盘存储板块提前大涨，市场恐慌情绪快速消退。

当前市场大跌本质是海外高杠杆资金的集中出清，并非产业趋势终结。5月非农增长属于短期事件性行情，并非经济复苏趋势，美联储加息缺乏支撑，此前压制科技股的核心利空基本落地失效。叠加英伟达亲自下场锁定HBM产能，AI存储、算力硬件的长期高景气逻辑再次坐实，科技赛道基本面没有任何崩塌风险。

操作上坚决摒弃熊市高低切换的老旧思维，近期电力、煤炭避险板块同步大跌，证明低位避险毫无意义。目前机构核心共识是高高切，坚持拥抱AI工业革命主线、业绩确定性强的高景气赛道。不要迷信“热门板块成交额过高就见顶”的刻舟求剑理论，顺应产业红利、跟随市场主流共识，才是当下核心交易思路～！