6月30日基金收评：坚定科技不动摇，整体还是有收益的情况下 北证、有色清仓 今日是上半年收官交易日，市场走出极致结构性行情，科创50大涨4.61%再创新高，半导体、算力硬件全线爆发，成长主线行情逻辑持续强化，周期、小微盘板块明显承压，全天成交3.54万亿，资金内部调仓特征突出。纵观全天盘面，AI算力、存储芯片、光通信成为资金抱团核心，美光超高景气财报叠加国内半导体涨价周期，行业中长期增长逻辑无明显变化，机构半年做账阶段持续加仓硬核科技赛道，持仓收益持续走高，账户整体处于盈利区间。反观北证50与有色金属板块走势疲软，北证小微盘缺乏持续资金承接，波动大、业绩兑现能力偏弱；有色受海外加息预期、海外DRAM大幅扩产压制，大宗商品涨价持续性存疑，反弹力度不及科技主线。基于行情分化与赛道景气度差异，今日完成仓位优化操作，将持仓内北证、有色相关基金全部卖出，回笼资金集中加仓半导体、算力主题基金，进一步聚焦全年核心主线。之所以做出调仓决策，核心是看清市场长期趋势：AI驱动的存储超级周期、芯片国产替代具备数年景气度，而周期、小微盘仅存在阶段性反弹机会，长期性价比不足。当前账户盈利垫充足，无需分散仓位博弈弱势支线，集中布局高景气科技能够提升收益弹性。后续操作依旧坚守科技主线，不盲目切换冷门板块，等待板块小幅回调时分批低吸，持续优化持仓结构，依托产业红利把握全年主线行情。