晚间复盘

所有人都期盼新的月份能有惊喜，没想到开局就被砸了一棍，于是乎本月就有了新的目标：回本！

市场的波动无疑来源于科技， 这一次高位急杀的导火索就是meta说要开始出租用不完的算力，市场资金也不管别的先跑再说，高位硬件不分北美和国产基本全被砸崩

后边就是各方对Meta 算力相关消息持续澄清，Meta 自身放出 10 w亿韩元定制 AI 算力大单

所以本质的问题不是来自于消息面，而且资金的问题，说的更直接一点，就是涨多了需要回调

另外，最近市场在等重要科技公司的业绩期间，传出存储的业绩太好被监管按住不发，巧合的是这波刚好砸下来，周五开始有科技的业绩放出来了，确实很炸裂，不得不佩服这个操作，似乎是预判了调整，刚好借机放出消息救一波

重点看一下周末比较爆裂的消息面

1.江波龙预计2026年上半年净利润92-110亿元，同比增长62204.03%-74393.95%

经历暴跌之后科技的业绩终于来了，他的业绩是超预期的，存储应该还有更炸裂的没出来

其实科技能走到现在很多行业确实在出业绩，不只是存储，还有光通信，pcb等等

很多人觉得科技位置高，只是看K线图才会有这种想法，很多公司算业绩其实估值很便宜，比那些越来越低的传统行业还要便宜，更何况这两天还跌下来了

看看这份业绩以及接下来还要出的业绩能不能先让科技稳住阵脚

当然，周末波龙的消息发酵也比较猛，利好先手者，如果没有太舒服的机会，不建议硬上

2.华为韬定律V2的论文被发布

内容主要是堆叠，披露芯片路标与实测数据，先进封装工艺精度化首次量化，完整阐述光互联构想，韬定律≠放弃先进制程

华为的韬定律利好哪些上次市场已经有答案了，基本就是国产半导体，他这次新提了一个华为的光互联方案，其实就是光通信

考虑到上一次预期比较高的那帮朋友最后都成了受害者，这次也是建议先观望为主，后边如果能走出来，再考虑上车

3.宇树机器人ipo在即

植物人调整很长时间了，在最近AI硬件调整的时候已经异动过很多次，再加上宇树机器人的IPo有了进展，有资金回去炒了一把

这里要注意的是机器人很多公司都是新能源车跨界的，所以在接下来的业绩中存在业绩不及预期的风险

求稳的可以在中报出来前跟随资金玩一把，但要注意手里的公司受传统业务拖累的影响大不大

周五指数缩量反抽，但是力度一般，而且量能也没放出来

现在是上有压力，下有支撑，而且题材也是缺少领头羊的阶段

科技虽有调整但主线低位并未被取代，不管是海外链还是国产链，都已经到了业绩兑现的时间

这个时候不要盯着一个方向，优先考虑科技业绩落地甚至是超预期的行业，但同时也要多看看在科技调整时候逆势走强的方向

今晚福利票关注一下横店DC，最近涨价比较猛，而且也是持续放量走趋势，有加速的可能，分歧回踩是机会

复盘到此结束

特别声明：本文仅代表个人观点，仅供参考，风险自负。股市有风险，投资需谨慎！

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