【7月7日公开】 主题：钢铁是怎么炼成 问大家一个问题？指数这样，行情这样，心理害怕了吗？焦虑了吗？着急了吗？ 1、指数：4009缠绕，等中报，混沌周期，但是资金又很充沛。高位跌的心慌，低位轮着涨但又不敢割。目前就是这个状态，股民是怕的要死，账户钱动不动就被扣款了，心理开始怀疑市场，开始怀疑选的公司。这样的心理是正常心理，是正常的。 2、周期：这个周期，自己要克服的是心理。但是纯克服那也是忽悠人的，毕竟账户钱一直少，少的心慌。这里注意几个点，阐述如下。 3、留核心：老科技涨了一大波，务必留核心公司。这个核心公司不是市场抱团的核心，是实际产业上的核心公司。现在无论炒多高，后期都能兑现业绩的公司。万万不好留纯炒作的公司。 4、调整仓位：做T，对于普通投资人而言就是个伪命题，做T是两个步骤（低吸+高抛），普通投资人能做的是低吸，相对低点低吸。高抛大部分靠运气。做T前需要把仓位调出来。那么建议就是维持3层现金仓位。这3层现金可不动，也可参与自己持仓的T。万万不要想着在乱世中那3层仓位去追热点，追热点搞点钱回补重仓。大家回头想想，之前亏是不是就这么亏的。反复追热点，为什么反复追（搞钱），最终没了哇。 5、科技：等中报，设备类一锤子买卖，之后就围绕检测设备看。材料类中报过后，继续趋势，这里材料分两类（材料和耗材）。目前科技围绕稳定晶圆封测为主。 6、科技运用：机器人，AI医药，大模型都在等。等什么？等资本开支是否继续维持低利率运行。等中报雷爆完（三杀，杀估值，杀业绩，杀逻辑）这里大部分是杀业绩诱发的杀估值。 7、提防：本次硬件出货大概会维持到中秋前后，周期较为长。原因很简单，目前市场的硬件都是普通投资人难参与的，货源归边，需要时间。