㊙️白毛股神[07-17 22:52] 同意！在市场崩盘时回顾你的投资逻辑是件好事。

从我个人的投资逻辑来看，如果 $AAOI 在 2027 年上半年末达到 14 亿美元的季度营收。也就是年化 56 亿美元，而目前市值仅为 80 亿美元。

如果到 2026 年，这种营收增长甚至还没有体现在季度财报中……这家公司就“完”了吗？

这同样适用于我在 CPO 板块的持仓，如 $SIVE(西尔弗顿矿业)，这是一场由 $NVDA(英伟达) 主导的架构转变。

如果 scale out 的量从 2026 年下半年开始增长到 2027 年，并且 scale up 的大规模量在 2028 年激增。

如果那个 0 美元 -> 910 亿美元的 TAM 扩张（据高盛）甚至还没有发生，就“完”了吗？

对于像 Agility 这样的机器人公司，如果上市甚至还没有发生，人形机器人也没有放量，2026 年就“完”了吗？

我个人认为，目前的市场状况是流动性和杠杆的反映，而不是个股基本面的反映。

看到韩国综指、台湾加权指数、日经指数以及 AI、太空、人形机器人 板块股票最近崩盘，对每个人来说都很残酷。
尤其是当其中有很多源自那些杠杆的非理性行为时。

归根结底，我们无法告诉你买什么股票，应该在什么时间框架内卖出，如何控制仓位，或者你应该做什么。

只能分享个人的想法或研究，并跟踪它们是否会随着时间的推移得到验证。

因此，建立你自己的投资逻辑非常重要，因为每个人都有独特的风险承受能力或投资时间框架。
而这通常会在崩盘时带来更高的信念。
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引用推文：
停止恐慌。

花点时间，认真评估一下你投资组合里持有的是什么。

现在问问你自己……

你一开始为什么买它？

你的投资逻辑是什么？

放松。

深呼吸。

你买它是为了做笔快线交易吗？

还是因为你相信这家公司几年后会达到那个高度而投资的？

如果你的长期逻辑没有改变……

关掉你的券商 App。

去过你的生活。

陪伴你的家人。

晚安家人们。💚