利好消息1：商务部将14家欧盟实体列入出口管制管控名单，半导体国产替代逻辑强化

商务部发布公告，决定将拉法特集团、莱茵金属公司、嘉耐特公司等14家欧盟实体列入出口管制管控名单，禁止向其出口两用物项。此前欧方发布第21轮对俄制裁措施，将14家中国内地和香港企业列单制裁。中方此举是对欧方恶劣行径的有力反制。半导体设备、材料等自主可控方向持续受益。

利好消息2：海康威视半年报净利润同比增长39.57%，拟10派5.5元

海康威视发布2026年半年度报告，上半年营业收入468.23亿元，同比增长11.97%；归母净利润78.96亿元，同比增长39.57%。公司拟每10股派发现金红利5.5元（含税）。报告期内，公司持续深耕智能物联行业，积极把握AI技术发展带来的产业机遇，创新业务继续保持较快增长。安防龙头业绩超预期，AI+安防方向持续验证。

利好消息3：东方证券上半年净利润同比增长30.46%，券商板块业绩向好

东方证券发布2026年半年度业绩快报，实现营业总收入95.6亿元，同比增长19.49%；归属于上市公司股东的净利润45.18亿元，同比增长30.46%。业绩增长主要得益于财富及资产管理、投行及另类投资、机构及销售交易等业务板块收入同比增长。其中Q2净利润环比增长84%。券商板块业绩持续验证，资本市场活跃度提升直接受益。

利好消息4：蓝思科技与Intel签署合作备忘录，重点关注TGV先进封装

蓝思科技公告称，全资子公司蓝思国际近日与Intel Corporation签署合作备忘录，双方将就玻璃基板穿孔成型、高精度激光加工、金属化通孔沉积及多层互连布线等关键工艺相关的潜在合作进行讨论和评估。公司在TGV精密加工、微孔成型、金属化沉积及多层互连等工艺方面拥有长期技术积累，已建有相关中试线并开展样品试制，目前已向部分潜在客户送样评估，部分客户已通过初步概念验证。玻璃基板封装方向获国际巨头认可，先进封装产业链持续受益。

利好消息5：两部门发文加快推动"人工智能＋交通运输"发展

交通运输部、国家发展改革委联合印发《关于深化综合交通运输体系改革的意见》，提出以科技创新引领交通运输数智化升级，加快推动"人工智能＋交通运输"发展。完善交通基础设施数字化转型升级标准体系，研究制定低空陆空协同、联程联运政策和标准。政策持续加码AI+交通，车路云一体化、低空经济等方向迎催化。

周五三大指数集体调整，沪指回调1.61%，深成指回调2.47%，创业板指回调2.65%，成交额跌破2万亿创三个月新低，全市场超4900只个股下跌。但半导体设备、军工、电网设备等方向逆势活跃。盘后出口管制、业绩预增、先进封装、AI交通政策四大方向共振。

下周三个方向可以多看几眼：

· 半导体设备/先进封装：出口管制反制+蓝思科技Intel合作，半导体设备、TGV先进封装持续受益· 券商：东方证券业绩验证+资本市场活跃度提升，券商板块中报行情可期· AI+交通：两部门政策落地，车路云一体化、低空经济方向迎催化

以上分析，仅供参考。股市有风险，投资需谨慎。

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