A股最强主线之一（4月8日重点）。

半导体供应链安全，核心就是：自主可控、国产替代、全链自主、防断供、反制裁 。


一、核心定义（一句话）

半导体供应链安全 = 从设计→设备→材料→制造→封测→EDA/IP，全链条摆脱海外依赖，实现自主安全、稳定供应、不受外部制裁断供影响。

二、四大核心方向（最利好）

1. 半导体设备（国产替代最急）

- 北方华创：刻蚀、沉积、热处理龙头
- 中微公司：刻蚀机（先进制程）
- 拓荆科技：薄膜沉积
- 华海清科：CMP设备
- 盛美上海：清洗设备

2. 半导体材料（卡脖子最严重）

- 光刻胶：南大光电、彤程新材、晶瑞电材
- CMP/抛光：安集科技、鼎龙股份
- 大硅片：沪硅产业
- 电子特气：华特气体、金宏气体
- 湿化学品：上海新阳、江化微

3. 芯片制造/代工（自主产能）

- 中芯国际：大陆代工龙头
- 华虹公司：特色工艺龙头

4. EDA/IP/设计（自主可控）

- 华大九天：国产EDA
- 概伦电子：EDA/器件建模
- 海光信息、寒武纪：国产CPU/AI芯片

三、明天（4.8）催化

- 昨晚：国务院《产业链供应链安全规定》正式实施
- 叠加：稀土出口管制生效、AI算力需求、设备材料国产替代加速

四、明日重点观察（供应链安全核心）

- 设备：北方华创、中微公司
- 材料：南大光电、沪硅产业、安集科技
- 制造：中芯国际
- 设计：华大九天、海光信息